规划经营、投资及融资的报表

凭证很多，现金银行财务发生数据多，还在一笔一笔做现金流量数据分配吗？财贸工贸16.5及以上的版本，教

您月底不用做现金流量分配，直接出现金流量报表。

1. 点击软件主界面上财务报表——现金流量表——现金流量代码设置：

2. 在对应借方科目或者是对应贷方科目列设置，常用的科目（一般流入项目，就对应设置贷方科目，流出项目

设置借方了吗）；

比如，可以在“销售产成品，商品，提供劳务收到的现金”这个是个流入科目，可以在对应贷方科目，设置现

金或者银行的对方科目，双击后面对应的单元格就可以添加科目，

3.当设定好科目过后，在录入凭证的时候，设计到这些科目的现金或者银行凭证保存，就会自动进行分配如图

，凭证上显示“已分配”字样就表示已经做好现金流量分配了，不用再去手工分配啦：

4.Z后一步，财务报表——现金流量表——现金流量表，打开报表下一步，点击新增报表页，选择对应月份计

算报表，就可以查看现金流量表啦；

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