【进销存管理软件】费用报销严格审核的几点
 

  1、费用报销单或差费报销单上签字不齐全，如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。
 
  要求：费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼

职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。
 
  2、报销单填写不规范的问题
 
  1）小写金额与人民币符号之间有空格；
  要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥   100；
 
  2）大写金额无数字部分没有用零或补齐；
  要求：大写金额无数字部分用零或补齐；
 
  3）报销单上字迹有涂改和勾抹；
  要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写；
 
  4）大写金额书写有误；
  要求：金额填写规范，无书写错误；
  大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万
 
  5）大写金额与小写金额不一致；
  要求：小写金额与大写金额保持一致；
 
  6）项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的；
  要求：项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。
 
  3、报销原始单据的问题
 
  1）取得发票上没有加盖销售方发票章；
  要求：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销；
 
  2）取得收据上没有加盖销售方财务章；
  要求：收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销；
 
  3）出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销；
  要求：出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。
 
  4）报销的手撕非机打车票上没有国税监制章；或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印；
  要求：手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印；
 
  4、报销单粘贴的问题
 
  1）票据粘贴杂乱无章；
  要求：票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确

保单据平整；
 
  2）票据使用订书机装订、固体胶粘贴；
  要求：要用胶水粘贴附件；
 
  3）火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看；
  要求：票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查。

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